خمسة أسهم ذهب للشراء في عام 2023

شركة Southern Copper Corp (SCCO)

• تعد شركة Southern Copper واحدة من أكبر خمسة منتجين للنحاس في العالم وتنتج كميات كبيرة من الذهب والفضة.
• كانت أسهم SCCO في اتجاه صعودي طويل الأجل منذ عام 2009 على الأقل ، على الرغم من انخفاض السهم بأكثر من 40 ٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل عام 2021.
• لا تزال العديد من أسهم الذهب أقل من أعلى مستوياتها لعام 2011 ، حتى بعد الانخفاض الأخير في عام 2022 ، ومع ذلك فهي أعلى من أعلى مستوياتها في 2011.
• نمت المبيعات على مدى السنوات الست الماضية وتزايدت EPS على مدى السنوات الثلاث الماضية على التوالي – وكلاهما إشارات إيجابية من وجهة نظر أساسية.
• عائد توزيعات الأرباح لهذا السهم هو ثاني أعلى عائد بين جميع الشركات المدرجة في قائمتنا ، بنسبة 11٪ تقريبًا. تجدر الإشارة إلى أن أرباح Southern Copper غالبًا ما تكون غير منتظمة وتتقلب كل عام.
• تشير نسبة الملاءة المالية لهذه الشركة البالغة 39٪ إلى أن لديها أصول سائلة كافية لتغطية التزامات ديونها قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، وأن الشركات التي تزيد نسبة ملاءتها عن 20٪ لا تجد صعوبة في البقاء في الأعمال التجارية ، ولحساب النسبة عليك يجب أن يأخذ في الاعتبار صافي الدخل ، والاستهلاك ، والخصوم المتداولة والديون طويلة الأجل.
• لا تصلح أسهم الذهب والمعادن بشكل جيد لتحليل السعر إلى الأرباح حيث أن عوائدها غير متسقة و SCCO P / E الحالي 10.8 أقل من خمس سنوات.

شركة ريو تينتو بي ال سي (ريو)

على الرغم من أن ريو تينتو تشتهر بإنتاجها لخام الحديد ، إلا أنها تمكنت من إنتاج أكثر من 340.000 أوقية من الذهب في عام 2021 ، على الرغم من أن الشركة صغيرة وليست من بين أكبر عشر شركات لتعدين الذهب ، إلا أنها تتمتع بإمكانيات ممتازة بسبب أسسها القوية وإنتاجها.

ارتفعت أسهم RIO بشكل مطرد منذ عام 2016 ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021 ، ومع ذلك ، فقد انخفضت مؤخرًا بنسبة 40٪ وأصبحت الآن أقل بنسبة 40٪ تقريبًا من أعلى مستوى لها في عام 2021.

تقدم أسهم RIO عائد توزيعات أرباح بنسبة 14.5 ٪ ، وهو أعلى معدل في القائمة. يميل RIO إلى تغيير توزيعات أرباحه سنويًا مثل Southern Copper ، ومع ذلك فقد زاد منذ عام 2010.

زادت المبيعات والأرباح للسهم على مدى السنوات الخمس والثالثة الماضية ، على التوالي ، وهي علامة إيجابية.تتمتع الشركة بوضع مالي جيد ، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 103٪ ، مما يشير إلى أن الشركة قادرة على السداد. التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل في الوقت المناسب.

تعتبر ريو من الأسهم ذات القيمة لأنها تحتوي على P / E منخفضة تبلغ 4.2 والتي قد تكون جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة ، ولا ينبغي استخدام P / E المستقل لفهم قوة الأسهم حيث تختلف عائدات الشركة بشكل كبير حسب السنة. إلى سنة. .

شركة شركة فرانكو نيفادا (FNW)

• تقدم Franco-Nevada للمستثمرين طريقة مختلفة للاستثمار في المعادن الثمينة على عكس معظم أسهم الذهب ، فإن الأسماء الرئيسية هي العمال مناجم ذهب من ناحية أخرى ، فإن شركة Franco-Nevada هي شركة تقدم التمويل لشركات التعدين التي تعاني من ضائقة مالية في مقابل توفير الذهب بخصم في المستقبل.
• ارتفع سعر FNV بشكل مطرد منذ عام 2008 حتى بلغ ذروته في أبريل 2021 ، ويمثل الانخفاض بنسبة 25 ٪ في المخزون منذ ذلك الحين فرصة شراء رائعة لأولئك الذين يبحثون عن صفقة.
• على الرغم من أن عائد أرباح الشركة البالغ 1٪ ليس مرتفعًا جدًا ، إلا أنه يتزايد باطراد منذ عام 2008 ، وخالي من الديون ولديه تدفق نقدي جيد ، مما أدى إلى نسبة ملاءة قدرها 1703٪.
• ثلاث سنوات من زيادة المبيعات والأرباح ليست قصة سارة ، فعلى الرغم من حدوث بعض الانتكاسات ، إلا أن المبيعات زادت بشكل مطرد منذ عام 2013 ، وزادت الأرباح منذ عام 2015.
• يشير عائد توزيعات الأرباح المنخفضة FNV إلى أن السهم ليس رخيصًا ، وأن مكرر الربحية الحالي البالغ 32 مرتفعًا ، ولكنه انخفض في السنوات الخمس الماضية.

شركة شركة ويتون للمعادن الثمينة (WPM)

• يختلف ويتون عن المذيعين الآخرين في أنه يمول مشاريع تعدين الذهب مقدمًا ثم يعيد بيع إنتاج الذهب ، محققًا ربحًا من فرق السعر.
• انخفضت أسهم WPM بنسبة 42 ٪ عن أعلى مستوياتها في عام 2020 ، ومكاسب الأسهم لعام 2019 وأوائل عام 2020 ليست عادلة تمامًا مثل فرانكو نيفادا على المدى الطويل.
• يوفر Wheaton للمستثمرين أسبابًا وجيهة لإدراجه ضمن أكبر أسهم الذهب.
• إذا كنت تبحث عن شركة تقدم عائدًا قويًا لتوزيعات الأرباح ، فلا تنظر إلى أبعد من WPM.
• زادت الشركة بشكل مطرد من مدفوعاتها منذ عام 2015 وتقدم حاليًا عائد 1.8٪ شهد WPM زيادة في المبيعات ، وخلال السنوات الأربع الماضية ، زاد العائد على السهم في ثلاث من تلك السنوات.
• ويتون هي شركة ذات ديون منخفضة للغاية ستستمر على المدى الطويل ولديها حاليًا نسبة كفاية رأس مال تبلغ 659٪ معدل السعر إلى الأرباح البالغ 19.5 يجعله الآن أكثر جاذبية من فرانكو نيفادا ، وهو أدنى سعر للسهم منذ خمس سنوات.

شركة شركة رويال جولد (RGLD)

Royal Gold هي شركة صعودية طويلة الأجل ، انخفض السهم بنسبة 30٪ عن أعلى مستوى له في عام 2022 ، ويتقلب سعره كثيرًا مثل العديد من أسهم الذهب الأخرى ويمكننا أن نرى أنه ارتفع بشكل عام منذ عام 2001 مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه العام.

تقدم Royal Gold حاليًا عائد توزيعات أرباح للمساهمين بنسبة 1.4 ٪ ، ومع ذلك ، منذ عام 2015 ، أظهرت الشركة اتجاهًا تصاعديًا في عائد توزيعات الأرباح السنوية. كانت المبيعات إيجابية منذ عام 2013 ونمت EPS بالتتابع على مدار السنوات الثلاث الماضية.

تمتلك الشركة ديونًا قليلة جدًا مقارنة بدخلها ، مما يمنحها نسبة كفاية رأس مال رائعة تبلغ 585٪ ، ونسبة P / E الحالية البالغة 25 ، والتي كانت تتراجع ببطء على مدار السنوات الخمس الماضية ، حيث كان 20 هو كل الأوقات قليل.